Flujo de caja
Proyecta ingresos y pagos para anticipar meses con falta de efectivo.
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Borradores y respaldos
Resultado
Completa los campos o carga el ejemplo para ver el resultado.
Cómo usar esta herramienta
Coloca los cobros en el mes en que esperas recibirlos y los pagos en el mes en que saldrá el efectivo. El saldo acumulado arrastra el saldo anterior.
Ejemplo práctico
Si empiezas con S/ 1,000, cobras S/ 2,500 y pagas S/ 2,050, cierras con S/ 1,450. Un mes posterior con inversión alta puede llevar el saldo a negativo.
Alcance del resultado
El flujo mide entradas y salidas de efectivo. Una venta al crédito puede generar utilidad antes de convertirse en efectivo.
Preguntas frecuentes
¿Cómo identifico un faltante?
Busca los meses con saldo acumulado negativo. La cifra indica cuánto faltaría para cubrir los egresos previstos al cierre.